物語コーポレーション

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,624,426

4,220,343

減価償却費

2,188,612

2,464,452

減損損失

115,326

227,216

貸倒引当金の増減額（△は減少）

78

60

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△994

1,059

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

43,703

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,141

32,592

受取利息及び受取配当金

△17,088

△16,742

支払利息

25,156

21,672

為替差損益（△は益）

10,450

46,493

固定資産除却損

57,466

106,255

店舗閉鎖損失

47,721

98,986

売上債権の増減額（△は増加）

△167,391

△219,491

たな卸資産の増減額（△は増加）

△38,089

△30,891

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△294,780

△54,557

仕入債務の増減額（△は減少）

305,188

247,575

未払消費税等の増減額（△は減少）

115,513

92,626

未払費用の増減額（△は減少）

243,816

165,574

その他の負債の増減額（△は減少）

316,541

△200,929

預り保証金の増減額（△は減少）

52,356

77,554

その他

29,057

30,382

小計

6,642,507

7,353,935

利息及び配当金の受取額

1,764

1,890

利息の支払額

△24,884

△21,441

法人税等の支払額

△962,853

△1,530,608

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,656,533

5,803,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,330,032

△4,455,731

無形固定資産の取得による支出

△77,498

△69,432

差入保証金の差入による支出

△535,765

△362,434

差入保証金の回収による収入

143,882

148,573

その他

△3,514

△14,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,802,928

△4,753,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,800,000

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△1,148,562

△1,287,278

株式の発行による収入

3,373

4,311

配当金の支払額

△449,777

△512,523

その他

△8,745

△11,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,288

△206,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,028

△74,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,040,865

768,881

現金及び現金同等物の期首残高

4,450,362

5,491,227

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,491,227

※ 6,260,109