物語コーポレーション

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,334,811

2,919,120

減価償却費

1,520,734

1,825,691

減損損失

61,027

66,343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△367

49

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△3,083

3,334

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,661

19,734

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△231,220

－

受取利息及び受取配当金

△18,800

△18,775

支払利息

29,693

27,571

為替差損益（△は益）

198,894

△50,651

固定資産除却損

55,764

51,479

店舗閉鎖損失

76,254

10,754

役員退職慰労金

54,405

－

売上債権の増減額（△は増加）

△23,179

△147,334

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,240

△62,381

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△108,097

△206,071

仕入債務の増減額（△は減少）

78,366

298,989

未払消費税等の増減額（△は減少）

△163,615

24,160

未払費用の増減額（△は減少）

86,754

136,645

その他の負債の増減額（△は減少）

466,564

256,946

預り保証金の増減額（△は減少）

58,500

76,747

その他

△15,149

36,634

小計

4,467,677

5,268,988

利息及び配当金の受取額

2,391

2,844

利息の支払額

△27,633

△27,231

法人税等の支払額

△1,112,250

△900,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,330,184

4,344,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△149,994

123,835

有形固定資産の取得による支出

△3,427,897

△4,587,945

無形固定資産の取得による支出

△79,781

△103,118

差入保証金の差入による支出

△674,140

△503,910

差入保証金の回収による収入

184,199

166,004

その他

△822

△6,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,148,437

△4,911,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,770,000

990,000

長期借入金の返済による支出

△945,990

△934,246

社債の発行による収入

994,931

－

株式の発行による収入

3,470

3,627

自己株式の取得による支出

△201

－

配当金の支払額

△317,425

△390,533

その他

－

△5,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,504,785

△336,346

現金及び現金同等物に係る換算差額

△142,123

42,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

544,408

△860,559

現金及び現金同等物の期首残高

4,766,513

5,310,922

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,310,922

※ 4,450,362