物語コーポレーション

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,308,865

2,334,811

減価償却費

1,258,930

1,520,734

減損損失

65,782

61,027

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△450

△367

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△50

△3,083

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,894

17,661

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,810

△231,220

受取利息及び受取配当金

△15,374

△18,800

支払利息

25,963

29,693

為替差損益（△は益）

△93,744

198,894

店舗売却損益（△は益）

△89,456

－

固定資産除却損

60,286

55,764

システム開発中止に伴う損失

88,077

－

店舗閉鎖損失

10,507

76,254

役員退職慰労金

－

54,405

売上債権の増減額（△は増加）

△134,647

△23,179

たな卸資産の増減額（△は増加）

△57,277

△8,240

その他の流動資産の増減額（△は増加）

259,643

△108,097

仕入債務の増減額（△は減少）

229,365

78,366

未払消費税等の増減額（△は減少）

270,989

△163,615

未払費用の増減額（△は減少）

122,120

86,754

その他の負債の増減額（△は減少）

18,591

466,564

預り保証金の増減額（△は減少）

53,000

58,500

その他

△88,880

△15,149

小計

4,332,945

4,467,677

利息及び配当金の受取額

1,258

2,391

保険金の受取額

94,504

－

補助金の受取額

31,215

－

利息の支払額

△25,871

△27,633

法人税等の支払額

△1,040,962

△1,112,250

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,393,089

3,330,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△149,994

有形固定資産の取得による支出

△4,197,720

△3,427,897

店舗売却による収入

165,420

－

無形固定資産の取得による支出

△73,817

△79,781

差入保証金の差入による支出

△571,572

△674,140

差入保証金の回収による収入

166,239

184,199

その他

3,834

△822

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,507,615

△4,148,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,310,000

1,770,000

長期借入金の返済による支出

△738,214

△945,990

社債の発行による収入

－

994,931

株式の発行による収入

6,008

3,470

自己株式の取得による支出

△136

△201

配当金の支払額

△270,067

△317,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

307,590

1,504,785

現金及び現金同等物に係る換算差額

75,176

△142,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△731,758

544,408

現金及び現金同等物の期首残高

5,498,271

4,766,513

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,766,513

※ 5,310,922