あい　ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,987

10,492

減価償却費

876

880

減損損失

672

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,427

－

投資有価証券評価損益（△は益）

93

168

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

12

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△12

－

受取利息及び受取配当金

△50

△131

支払利息

3

2

持分法による投資損益（△は益）

△452

△592

売上債権の増減額（△は増加）

△80

292

棚卸資産の増減額（△は増加）

53

△2,171

仕入債務の増減額（△は減少）

△852

△234

前受金の増減額（△は減少）

29

△200

リース投資資産の増減額（△は増加）

103

△19

その他

118

512

小計

10,081

9,011

利息及び配当金の受取額

243

91

利息の支払額

△4

△1

法人税等の支払額

△2,248

△4,582

法人税等の還付額

22

22

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,095

4,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

59

－

有形固定資産の取得による支出

△738

△704

無形固定資産の取得による支出

△88

△40

投資有価証券の取得による支出

△868

△301

関係会社株式の取得による支出

－

△376

貸付けによる支出

△163

△403

貸付金の回収による収入

13

209

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△476

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

319

その他

54

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,207

△1,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△332

－

配当金の支払額

△2,275

△3,311

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

165

その他

△240

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,848

△3,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,384

622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,423

665

現金及び現金同等物の期首残高

32,012

36,435

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

465

現金及び現金同等物の期末残高

※ 36,435

※ 37,566