あい　ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,762

9,365

減価償却費

831

879

関係会社株式評価損

277

－

減損損失

226

106

投資有価証券売却損益（△は益）

－

0

投資有価証券評価損益（△は益）

571

247

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△0

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2

4

受取利息及び受取配当金

△24

△24

支払利息

5

4

持分法による投資損益（△は益）

△344

△293

売上債権の増減額（△は増加）

997

△306

たな卸資産の増減額（△は増加）

△927

636

仕入債務の増減額（△は減少）

△679

1,381

前受金の増減額（△は減少）

△24

101

リース投資資産の増減額（△は増加）

126

99

その他

402

△445

小計

8,228

11,762

利息及び配当金の受取額

102

126

利息の支払額

△5

△4

損害賠償金の支払額

△5

－

法人税等の支払額

△2,750

△2,530

法人税等の還付額

8

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,578

9,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47

△70

定期預金の払戻による収入

2,047

70

投資有価証券の売却による収入

50

170

有形固定資産の取得による支出

△553

△546

無形固定資産の取得による支出

△143

△148

投資有価証券の取得による支出

△444

△170

関係会社株式の売却による収入

129

32

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

227

－

関係会社株式の取得による支出

△150

－

事業譲受による支出

△61

－

貸付けによる支出

△334

△184

貸付金の回収による収入

234

128

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△28

その他

4

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

960

△656

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,996

△2,128

その他

△321

△336

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,319

△2,465

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,189

6,551

現金及び現金同等物の期首残高

21,271

25,461

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,461

※ 32,012