あい　ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,939

6,762

減価償却費

781

831

関係会社株式評価損

－

277

減損損失

546

226

段階取得に係る差損益（△は益）

△594

－

投資有価証券評価損益（△は益）

571

571

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1

2

受取利息及び受取配当金

△10

△24

支払利息

5

5

持分法による投資損益（△は益）

△268

△344

売上債権の増減額（△は増加）

115

997

たな卸資産の増減額（△は増加）

704

△927

仕入債務の増減額（△は減少）

△373

△679

前受金の増減額（△は減少）

104

△24

リース投資資産の増減額（△は増加）

126

126

その他

349

402

小計

10,018

8,228

利息及び配当金の受取額

88

102

利息の支払額

△5

△5

損害賠償金の支払額

－

△5

法人税等の支払額

△2,888

△2,750

法人税等の還付額

－

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,212

5,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,070

△47

定期預金の払戻による収入

1,081

2,047

有形固定資産の取得による支出

△760

△553

無形固定資産の取得による支出

△55

△143

投資有価証券の取得による支出

△690

△444

投資有価証券の売却による収入

20

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△726

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

227

事業譲受による支出

△120

△61

関係会社株式の取得による支出

△755

△150

関係会社株式の売却による収入

839

129

貸付けによる支出

△72

△334

貸付金の回収による収入

194

234

その他

△19

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,136

960

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,894

△1,996

その他

△688

△321

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,583

△2,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

△111

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,380

4,189

現金及び現金同等物の期首残高

19,891

21,271

現金及び現金同等物の期末残高

21,271

25,461