あい　ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,952

9,396

減価償却費

670

741

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△138

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△4

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△0

2

受取利息及び受取配当金

△22

△8

支払利息

10

8

持分法による投資損益（△は益）

△330

△360

売上債権の増減額（△は増加）

397

△72

たな卸資産の増減額（△は増加）

779

62

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,151

△177

前受金の増減額（△は減少）

65

35

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△3

－

リース投資資産の増減額（△は増加）

△380

126

その他

257

124

小計

9,242

9,720

利息及び配当金の受取額

90

74

利息の支払額

△10

△8

法人税等の支払額

△2,837

△3,154

法人税等の還付額

13

213

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,498

6,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△52

△1,070

定期預金の払戻による収入

147

70

有形固定資産の取得による支出

△316

△674

無形固定資産の取得による支出

△78

△145

投資有価証券の取得による支出

△1,257

△250

投資有価証券の売却による収入

－

151

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△17

△208

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

13

－

関係会社株式の取得による支出

△495

△550

貸付けによる支出

△281

△318

貸付金の回収による収入

393

443

その他

4

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,940

△2,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△206

－

長期借入金の返済による支出

△59

△428

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,563

△1,707

その他

△208

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,040

△2,303

現金及び現金同等物に係る換算差額

143

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,660

1,998

現金及び現金同等物の期首残高

15,232

17,892

現金及び現金同等物の期末残高

17,892

19,891