あい　ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,521

8,952

減価償却費

749

670

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

－

投資有価証券評価損益（△は益）

3

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

7

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△17

△22

支払利息

12

10

持分法による投資損益（△は益）

△333

△330

売上債権の増減額（△は増加）

△892

397

子会社株式売却損益（△は益）

△37

－

たな卸資産の増減額（△は増加）

△455

779

仕入債務の増減額（△は減少）

△617

△1,151

前受金の増減額（△は減少）

△23

65

破産更生債権等の増減額（△は増加）

22

△3

リース投資資産の増減額（△は増加）

－

△380

その他

299

257

小計

7,137

9,242

利息及び配当金の受取額

77

90

利息の支払額

△12

△10

損害賠償金の支払額

△18

－

法人税等の支払額

△3,108

△2,837

法人税等の還付額

－

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,076

6,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△55

△52

定期預金の払戻による収入

50

147

有形固定資産の取得による支出

△449

△316

無形固定資産の取得による支出

△24

△78

投資有価証券の取得による支出

△0

△1,257

投資有価証券の売却による収入

78

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,042

△17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6

13

関係会社株式の取得による支出

－

△495

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△6

－

貸付けによる支出

△264

△281

貸付金の回収による収入

371

393

その他

43

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,292

△1,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△445

△206

長期借入金の返済による支出

△274

△59

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△1,422

△1,563

その他

△178

△208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,323

△2,040

現金及び現金同等物に係る換算差額

△374

143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85

2,660

現金及び現金同等物の期首残高

15,039

15,232

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

107

－

現金及び現金同等物の期末残高

15,232

17,892