あい　ホールディングス

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あい　ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年6月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,400	8,521
減価償却費	421	749
投資有価証券売却損益（△は益）	△42	△34
投資有価証券評価損益（△は益）	－	3
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△5	△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△33
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4	△22
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△4	△0
受取利息及び受取配当金	△22	△17
支払利息	5	12
持分法による投資損益（△は益）	△1,284	△333
売上債権の増減額（△は増加）	△278	△892
子会社株式売却損益（△は益）	－	△37
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,311	△455
仕入債務の増減額（△は減少）	769	△617
前受金の増減額（△は減少）	123	△23
破産更生債権等の増減額（△は増加）	5	22
その他	534	299
小計	7,304	7,137
利息及び配当金の受取額	82	77
利息の支払額	△5	△12
損害賠償金の支払額	－	△18
法人税等の支払額	△2,877	△3,108
法人税等の還付額	0	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,503	4,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△145	△55
定期預金の払戻による収入	37	50
有形固定資産の取得による支出	△529	△449
無形固定資産の取得による支出	△77	△24
投資有価証券の取得による支出	－	△0
投資有価証券の売却による収入	116	78
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,547	△1,042
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	6
関係会社株式の取得による支出	△164	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△6
貸付けによる支出	△390	△264
貸付金の回収による収入	238	371
その他	△30	43
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,493	△1,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	△445
長期借入金の返済による支出	－	△274
自己株式の取得による支出	△3	△2
配当金の支払額	△1,278	△1,422
その他	△94	△178
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,376	△2,323
現金及び現金同等物に係る換算差額	239	△374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△126	85
現金及び現金同等物の期首残高	15,166	15,039
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	107
現金及び現金同等物の期末残高	15,039	15,232