あい　ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,595

8,400

減価償却費

406

421

投資有価証券売却損益（△は益）

△43

△42

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△4

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△36

△4

受取利息及び受取配当金

△67

△22

支払利息

4

5

持分法による投資損益（△は益）

－

△1,284

売上債権の増減額（△は増加）

△893

△278

たな卸資産の増減額（△は増加）

△630

△1,311

仕入債務の増減額（△は減少）

797

769

前受金の増減額（△は減少）

△9

123

破産更生債権等の増減額（△は増加）

9

5

その他

233

534

小計

6,395

7,304

利息及び配当金の受取額

75

82

利息の支払額

△4

△5

法人税等の支払額

△2,315

△2,877

法人税等の還付額

4

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,154

4,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32

△145

定期預金の払戻による収入

25

37

有価証券の償還による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△198

△529

無形固定資産の取得による支出

△68

△77

投資有価証券の取得による支出

△272

－

投資有価証券の売却による収入

133

116

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,547

関係会社株式の取得による支出

－

△164

貸付けによる支出

△473

△390

貸付金の回収による収入

418

238

その他

△62

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△430

△3,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△3

配当金の支払額

△1,042

△1,278

その他

△73

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,116

△1,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,625

△126

現金及び現金同等物の期首残高

12,540

15,166

現金及び現金同等物の期末残高

15,166

15,039