あい　ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,857

6,595

減価償却費

427

406

有価証券償還損益（△は益）

263

－

投資有価証券評価損益（△は益）

3

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△43

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

20

受注損失引当金の増減額（△は減少）

19

△36

受取利息及び受取配当金

△70

△67

支払利息

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

614

△893

たな卸資産の増減額（△は増加）

△423

△630

仕入債務の増減額（△は減少）

651

797

前受金の増減額（△は減少）

△905

△9

破産更生債権等の増減額（△は増加）

43

9

関係会社清算損益（△は益）

△57

－

その他

317

233

小計

5,727

6,395

利息及び配当金の受取額

62

75

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△1,848

△2,315

法人税等の還付額

0

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,937

4,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△32

定期預金の払戻による収入

220

25

有価証券の売却による収入

300

－

有価証券の償還による収入

1,046

100

有形固定資産の取得による支出

△251

△198

無形固定資産の取得による支出

△55

△68

投資有価証券の取得による支出

△427

△272

投資有価証券の売却による収入

76

133

貸付けによる支出

△1,045

△473

貸付金の回収による収入

746

418

その他

△19

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

570

△430

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△852

△1,042

その他

△67

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△920

△1,116

現金及び現金同等物に係る換算差額

168

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,755

2,625

現金及び現金同等物の期首残高

8,784

12,540

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,540

※ 15,166