あい　ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,564

21,217

減価償却費

1,223

2,219

のれん償却額

183

188

投資有価証券売却損益（△は益）

－

38

投資有価証券評価損益（△は益）

745

419

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△7

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△110

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△14

受取利息及び受取配当金

△177

△198

支払利息

7

40

持分法による投資損益（△は益）

△9,384

△415

固定資産売却損益（△は益）

－

△102

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△240

負ののれん発生益

－

△17,956

段階取得に係る差損益（△は益）

－

4,714

事業構造改善費用

－

848

売上債権の増減額（△は増加）

△943

△173

棚卸資産の増減額（△は増加）

355

1,112

仕入債務の増減額（△は減少）

△250

△764

未払金の増減額（△は減少）

26

△54

前受金の増減額（△は減少）

62

13

リース投資資産の増減額（△は増加）

106

△27

その他

317

579

小計

10,836

11,362

利息及び配当金の受取額

487

411

利息の支払額

△5

△40

特別退職金の支払額

－

△834

法人税等の支払額

△3,932

△3,918

法人税等の還付額

1,047

666

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,432

7,647

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45

△220

定期預金の払戻による収入

15

250

有形固定資産の売却による収入

－

8,849

投資有価証券の売却による収入

9

1,460

有形固定資産の取得による支出

△1,914

△3,308

無形固定資産の取得による支出

△350

△401

投資有価証券の取得による支出

△569

△98

関係会社株式の取得による支出

△3,714

△111

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△181

△4,742

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

6,694

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

183

貸付けによる支出

2

△734

貸付金の回収による収入

△20

67

その他

340

△803

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,428

7,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△110

長期借入金の返済による支出

△50

△23

配当金の支払額

△4,261

△4,585

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△100

△648

その他

△264

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,675

△5,384

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,050

△577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,621

8,769

現金及び現金同等物の期首残高

37,566

36,021

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

76

－

現金及び現金同等物の期末残高

36,021

44,790