あい　ホールディングス

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あい　ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年6月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)	当連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,492	18,564
減価償却費	880	1,223
のれん償却額	164	183
投資有価証券評価損益（△は益）	168	745
製品保証引当金の増減額（△は減少）	0	△7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	10
受取利息及び受取配当金	△131	△177
支払利息	2	7
持分法による投資損益（△は益）	△592	△9,384
売上債権の増減額（△は増加）	292	△943
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,171	355
仕入債務の増減額（△は減少）	△234	△250
未払金の増減額（△は減少）	△92	26
前受金の増減額（△は減少）	△200	62
リース投資資産の増減額（△は増加）	△19	106
その他	440	317
小計	9,011	10,836
利息及び配当金の受取額	91	487
利息の支払額	△1	△5
法人税等の支払額	△4,582	△3,932
法人税等の還付額	22	1,047
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,541	8,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△45
定期預金の払戻による収入	－	15
投資有価証券の売却による収入	－	9
有形固定資産の取得による支出	△704	△1,914
無形固定資産の取得による支出	△40	△350
投資有価証券の取得による支出	△301	△569
関係会社株式の取得による支出	△376	△3,714
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△181
貸付けによる支出	△403	2
貸付金の回収による収入	209	△20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	319	－
その他	△17	340
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,314	△6,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	△50
配当金の支払額	△3,311	△4,261
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△100
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	165	－
その他	△38	△264
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,184	△4,675
現金及び現金同等物に係る換算差額	622	1,050
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	665	△1,621
現金及び現金同等物の期首残高	36,435	37,566
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	465	76
現金及び現金同等物の期末残高	※ 37,566	※ 36,021