ライフフーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

76,076

△1,675,360

減価償却費

178,305

172,326

減損損失

84,662

424,236

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△669

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,815

△112,519

退職給付引当金の増減額（△は減少）

37,956

43,643

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,399

△20,330

受取利息

△4,448

△4,952

受取補償金

△37,500

△2,000

支払利息

2,380

9,126

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△6,363

有形及び無形固定資産除却損

14,343

40,921

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,084

8,458

助成金収入

-

△70,731

仕入債務の増減額（△は減少）

363,159

△262,739

売上債権の増減額（△は増加）

△15,194

△17,675

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,034

△149,344

その他の資産の増減額（△は増加）

△14,786

△52,571

その他の負債の増減額（△は減少）

177,504

△208,765

その他

16,375

35,264

小計

951,328

△1,849,376

利息の受取額

3,406

4,060

利息の支払額

△2,344

△10,141

和解金の受取額

34,000

-

助成金の受取額

-

57,390

法人税等の支払額

△74,181

△64,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

912,210

△1,862,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,500,000

△600,000

定期預金の払戻による収入

2,500,000

1,950,000

有形固定資産の取得による支出

△188,639

△122,528

有形固定資産の売却による収入

-

6,363

有形固定資産の除却による支出

△690

-

無形固定資産の取得による支出

△25,765

△7,739

差入保証金の差入による支出

△18,600

△14,583

差入保証金の回収による収入

39,672

56,078

貸付けによる支出

-

△4,800

貸付金の回収による収入

12,187

12,844

その他

△10,200

△49,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△192,034

1,226,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

2,700,000

長期借入金の返済による支出

△123,080

△395,216

セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額

105,421

52,301

割賦債務の返済による支出

△138,769

△125,249

配当金の支払額

△32,509

△32,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,937

2,199,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

631,237

1,563,177

現金及び現金同等物の期首残高

1,425,075

2,056,312

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,056,312

※ 3,619,490