ライフフーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

165,301

76,076

減価償却費

177,987

178,305

減損損失

61,394

84,662

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△996

△669

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,625

6,815

退職給付引当金の増減額（△は減少）

33,051

37,956

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,967

4,399

受取利息及び受取配当金

△4,646

△4,448

受取補償金

-

△37,500

支払利息及び社債利息

2,775

2,380

有形及び無形固定資産除却損

5,043

14,343

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,712

△8,084

仕入債務の増減額（△は減少）

6,127

363,159

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△15,194

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,410

70,034

その他の資産の増減額（△は増加）

391

△14,786

その他の負債の増減額（△は減少）

△44,137

177,504

その他

3,860

16,375

小計

395,255

951,328

利息及び配当金の受取額

3,536

3,406

利息の支払額

△2,700

△2,344

和解金の受取額

-

34,000

法人税等の支払額

△85,809

△74,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

310,282

912,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000,000

△2,500,000

定期預金の払戻による収入

1,700,000

2,500,000

有形固定資産の取得による支出

△152,678

△188,639

有形固定資産の除却による支出

-

△690

無形固定資産の取得による支出

△6,485

△25,765

差入保証金の差入による支出

△5,426

△18,600

差入保証金の回収による収入

35,424

39,672

貸付けによる支出

△15,894

-

貸付金の回収による収入

12,939

12,187

その他

△859

△10,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△432,978

△192,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△104,742

△123,080

セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額

125,535

105,421

割賦債務の返済による支出

△137,464

△138,769

配当金の支払額

△32,553

△32,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

△149,225

△88,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△271,921

631,237

現金及び現金同等物の期首残高

1,696,996

1,425,075

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,425,075

※ 2,056,312