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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△383,144
319,712
減価償却費
84,688
58,370
減損損失
336,534
54,822
店舗閉鎖損失
97,427
54,097
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,825
△1,256
退職給付引当金の増減額（△は減少）
616
△38,048
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,073
受取利息
△2,633
△3,170
受取補償金
△80,000
△17,825
支払利息
11,258
8,852
固定資産売却損益（△は益）
△1,000
―
固定資産除却損
6,913
4,081
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,929
△7,610
助成金収入
△22,986
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,041
△4,353
売上債権の増減額（△は増加）
20,014
△9,330
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,797
△40,885
その他の資産の増減額（△は増加）
18,982
△6,309
その他の負債の増減額（△は減少）
59,833
△37,216
その他
19,305
920
小計
211,383
314,937
利息の受取額
2,118
2,751
利息の支払額
△10,820
△8,703
助成金の受取額
22,986
和解金の受取額
80,000
17,825
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△37,443
△35,229
245,237
314,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
500,000
150,000
有形固定資産の取得による支出
△70,391
△63,612
無形固定資産の取得による支出
△22,003
△20,665
差入保証金の差入による支出
△2,881
△5,078
差入保証金の回収による収入
46,795
109,948
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
8,794
7,921
△81,860
△84,787
177,452
△106,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
750,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
△750,000
長期借入金の返済による支出
△801,659
△782,574
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額
62,950
割賦債務の返済による支出
△109,910
△60,609
自己株式の処分による収入
9,696
22,195
△838,922
△820,987
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△416,233
△612,694
現金及び現金同等物の期首残高
3,109,530
2,693,297
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,693,297
※ 2,080,603
