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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△326,284
△383,144
減価償却費
112,950
84,688
減損損失
85,959
336,534
店舗閉鎖損失
27,617
97,427
賞与引当金の増減額（△は減少）
△36,350
24,825
退職給付引当金の増減額（△は減少）
45,576
616
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,073
受取利息
△2,739
△2,633
受取補償金
―
△80,000
支払利息
14,380
11,258
固定資産売却損益（△は益）
△1,000
固定資産除却損
8,194
6,913
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,705
13,929
助成金収入
△369,466
仕入債務の増減額（△は減少）
64,541
△23,041
売上債権の増減額（△は増加）
△20,809
20,014
未払消費税等の増減額（△は減少）
102,174
3,797
その他の資産の増減額（△は増加）
△861
18,982
その他の負債の増減額（△は減少）
53,096
59,833
その他
15,262
19,305
小計
△241,390
211,383
利息の受取額
2,125
2,118
利息の支払額
△14,013
△10,820
助成金の受取額
379,308
和解金の受取額
80,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△37,792
△37,443
88,237
245,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400,000
△200,000
定期預金の払戻による収入
400,000
500,000
有形固定資産の取得による支出
△177,158
△70,391
無形固定資産の取得による支出
△11,522
△22,003
差入保証金の差入による支出
△35,363
△2,881
差入保証金の回収による収入
32,674
46,795
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
10,819
8,794
△23,437
△81,860
△203,989
177,452
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
900,000
短期借入金の返済による支出
△900,000
△500,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△784,993
△801,659
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額
118,350
62,950
割賦債務の返済による支出
△104,899
△109,910
自己株式の処分による収入
9,696
配当金の支払額
△11
△471,553
△838,922
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△587,305
△416,233
現金及び現金同等物の期首残高
3,696,835
3,109,530
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,109,530
※ 2,693,297
