ＭｏｎｏｔａＲＯ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,260

25,554

減価償却費

2,145

3,565

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

58

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

81

受取利息

△58

△27

支払利息

23

23

物流センター閉鎖損失

－

837

売上債権の増減額（△は増加）

△4,287

△3,929

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,528

△4,091

未収入金の増減額（△は増加）

△1,015

△865

仕入債務の増減額（△は減少）

2,901

1,055

未払金の増減額（△は減少）

351

594

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,510

252

その他

75

△373

小計

19,384

22,777

利息の受取額

14

61

利息の支払額

△33

△27

法人税等の支払額

△7,091

△7,321

事故関連損失による支払額

△15

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,258

15,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,896

－

定期預金の払戻による収入

711

1,102

有形固定資産の取得による支出

△9,647

△9,461

無形固定資産の取得による支出

△2,354

△2,047

投資有価証券の取得による支出

－

△1,500

差入保証金の差入による支出

△1,179

△735

その他

77

107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,290

△12,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

64

長期借入れによる収入

－

633

ストックオプションの行使による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△97

△89

配当金の支払額

△5,214

△6,087

非支配株主からの払込みによる収入

212

－

リース債務の返済による支出

△667

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,766

△5,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

99

83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,699

△2,482

現金及び現金同等物の期首残高

18,767

11,068

現金及び現金同等物の期末残高

11,068

8,586