ＭｏｎｏｔａＲＯ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,473

24,260

減価償却費

1,562

2,145

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

38

受取利息

△17

△58

支払利息

35

23

減損損失

65

－

事業整理損

48

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,753

△4,287

たな卸資産の増減額（△は増加）

△240

△3,528

未収入金の増減額（△は増加）

△617

△1,015

仕入債務の増減額（△は減少）

1,784

2,901

未払金の増減額（△は減少）

647

351

未払消費税等の増減額（△は減少）

996

△1,510

その他

134

75

小計

20,200

19,384

利息の受取額

20

14

利息の支払額

△46

△33

法人税等の支払額

△4,799

△7,091

事故関連損失による支払額

△106

△15

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,269

12,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△265

△1,896

定期預金の払戻による収入

578

711

有形固定資産の取得による支出

△7,639

△9,647

無形固定資産の取得による支出

△1,472

△2,354

差入保証金の差入による支出

△121

△1,179

その他

△94

77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,015

△14,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,498

－

ストックオプションの行使による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△68

△97

配当金の支払額

△3,975

△5,214

非支配株主からの払込みによる収入

－

212

リース債務の返済による支出

△683

△667

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,773

△5,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,021

△7,699

現金及び現金同等物の期首残高

10,746

18,767

現金及び現金同等物の期末残高

18,767

11,068