ＭｏｎｏｔａＲＯ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,568

19,473

減価償却費

1,395

1,562

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

51

受取利息

△27

△17

支払利息

50

35

事故関連損失

314

－

減損損失

－

65

事業整理損

－

48

売上債権の増減額（△は増加）

△2,927

△3,753

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,593

△240

未収入金の増減額（△は増加）

△304

△617

仕入債務の増減額（△は減少）

1,523

1,784

未払金の増減額（△は減少）

447

647

未払消費税等の増減額（△は減少）

△509

996

その他

219

134

小計

14,202

20,200

利息の受取額

30

20

利息の支払額

△51

△46

法人税等の支払額

△4,948

△4,799

事故関連損失による支払額

△167

△106

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,064

15,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,016

△265

定期預金の払戻による収入

949

578

有形固定資産の取得による支出

△1,055

△7,639

無形固定資産の取得による支出

△1,361

△1,472

差入保証金の差入による支出

△663

△121

その他

△618

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,765

△9,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

9,000

長期借入金の返済による支出

△2,000

△2,498

ストックオプションの行使による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△21

△68

配当金の支払額

△3,478

△3,975

非支配株主からの払込みによる収入

436

－

リース債務の返済による支出

△1,499

△683

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,562

1,773

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,293

8,021

現金及び現金同等物の期首残高

12,040

10,746

現金及び現金同等物の期末残高

10,746

18,767