ＭｏｎｏｔａＲＯ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,767

15,568

減価償却費

1,212

1,395

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

△14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△67

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

250

29

受取利息

△29

△27

支払利息

68

50

事故関連損失

－

314

売上債権の増減額（△は増加）

△1,513

△2,927

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,932

△1,593

未収入金の増減額（△は増加）

△430

△304

仕入債務の増減額（△は減少）

1,511

1,523

未払金の増減額（△は減少）

429

447

その他

925

△289

小計

14,241

14,202

利息の受取額

24

30

利息の支払額

△98

△51

法人税等の支払額

△3,630

△4,948

事故関連損失による支払額

－

△167

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,537

9,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△341

△1,016

定期預金の払戻による収入

－

949

有形固定資産の取得による支出

△423

△1,055

無形固定資産の取得による支出

△629

△1,361

差入保証金の差入による支出

△60

△663

その他

△11

△618

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,467

△3,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,125

△2,000

ストックオプションの行使による収入

2

0

自己株式の取得による支出

△19

△21

配当金の支払額

△2,978

△3,478

非支配株主からの払込みによる収入

292

436

リース債務の返済による支出

△845

△1,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,673

△6,562

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,352

△1,293

現金及び現金同等物の期首残高

8,688

12,040

現金及び現金同等物の期末残高

12,040

10,746