ＭｏｎｏｔａＲＯ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,853,971

13,767,265

減価償却費

1,064,610

1,212,043

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,490

16,361

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,991

37,884

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,485

△4,354

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,423

△67,893

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,882

250,843

受取利息

△16,207

△29,419

支払利息

69,280

68,254

売上債権の増減額（△は増加）

△2,466,371

△1,513,631

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,057,057

△1,932,605

未収入金の増減額（△は増加）

△866,532

△430,252

仕入債務の増減額（△は減少）

1,501,324

1,511,978

未払金の増減額（△は減少）

363,421

429,826

その他

△56,292

925,446

小計

9,412,683

14,241,746

利息の受取額

16,612

24,539

利息の支払額

△7,575

△98,331

法人税等の支払額

△3,324,219

△3,630,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,097,501

10,537,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△341,461

有形固定資産の取得による支出

△3,236,385

△423,799

無形固定資産の取得による支出

△564,185

△629,861

差入保証金の差入による支出

△8,913

△60,435

差入保証金の回収による収入

46,143

1,059

その他

478,513

△12,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,284,825

△1,467,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△225,000

△2,125,666

ストックオプションの行使による収入

16,746

2,813

自己株式の取得による支出

△12,631

△19,908

配当金の支払額

△2,478,272

△2,978,644

非支配株主からの払込みによる収入

－

292,897

リース債務の返済による支出

△1,120,812

△845,274

セール・アンド・リースバックによる収入

2,440,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,379,969

△5,673,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,363

△44,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,459,070

3,352,237

現金及び現金同等物の期首残高

7,229,021

8,688,091

現金及び現金同等物の期末残高

8,688,091

12,040,329