ＭｏｎｏｔａＲＯ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,514,016

11,853,971

減価償却費

626,124

1,064,610

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,194

19,490

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,296

8,991

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,352

△3,485

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,238

5,423

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,419

△7,882

受取利息

△7,455

△16,207

支払利息

11,457

69,280

売上債権の増減額（△は増加）

△1,402,651

△2,466,371

たな卸資産の増減額（△は増加）

△575,202

△2,057,057

未収入金の増減額（△は増加）

△561,279

△866,532

仕入債務の増減額（△は減少）

883,297

1,501,324

未払金の増減額（△は減少）

281,113

363,421

その他

△433,509

△56,292

小計

8,378,411

9,412,683

利息の受取額

5,150

16,612

利息の支払額

△9,580

△7,575

法人税等の支払額

△3,391,049

△3,324,219

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,982,931

6,097,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300,000

－

有形固定資産の取得による支出

△6,300,009

△3,236,385

無形固定資産の取得による支出

△432,840

△564,185

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

15,178

－

差入保証金の差入による支出

△2,328

△8,913

差入保証金の回収による収入

－

46,143

補助金の受取額

318,660

500,000

その他

△138

△21,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,101,479

△3,284,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△315,076

△225,000

ストックオプションの行使による収入

50,513

16,746

自己株式の取得による支出

△13,508

△12,631

配当金の支払額

△1,977,422

△2,478,272

セール・アンド・リースバックによる収入

－

2,440,000

リース債務の返済による支出

△305,876

△1,120,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,561,370

△1,379,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,376

26,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,660,541

1,459,070

現金及び現金同等物の期首残高

10,889,563

7,229,021

現金及び現金同等物の期末残高

7,229,021

8,688,091