ＭｏｎｏｔａＲＯ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,118,991

9,514,016

減価償却費

518,709

626,124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,757

4,194

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,139

5,296

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,024

4,352

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,604

10,238

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

452

18,419

受取利息

△4,331

△7,455

支払利息

12,945

11,457

売上債権の増減額（△は増加）

△1,236,815

△1,402,651

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,332,480

△575,202

未収入金の増減額（△は増加）

△561,132

△561,279

仕入債務の増減額（△は減少）

715,062

883,297

未払金の増減額（△は減少）

△271

281,113

その他

210,202

△433,509

小計

5,482,856

8,378,411

利息の受取額

4,331

5,150

利息の支払額

△11,818

△9,580

法人税等の支払額

△1,700,791

△3,391,049

商品自主回収による支出

△15,743

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,758,834

4,982,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

300,000

有形固定資産の取得による支出

△589,586

△6,300,009

無形固定資産の取得による支出

△371,101

△432,840

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

15,178

差入保証金の差入による支出

△112,860

△2,328

補助金の受取額

－

318,660

その他

439

△138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,073,108

△6,101,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△500,000

－

長期借入れによる収入

6,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△314,487

△315,076

ストックオプションの行使による収入

55,421

50,513

自己株式の取得による支出

△17,243

△13,508

配当金の支払額

△1,046,704

△1,977,422

リース債務の返済による支出

△333,599

△305,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,343,385

△2,561,370

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24,094

19,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,005,017

△3,660,541

現金及び現金同等物の期首残高

3,884,546

10,889,563

現金及び現金同等物の期末残高

10,889,563

7,229,021