ＭｏｎｏｔａＲＯ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,313,167

7,118,991

減価償却費

478,343

518,709

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,561

11,757

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,859

7,139

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,543

14,024

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△73,062

8,604

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72

452

受取利息

△585

△4,331

支払利息

13,112

12,945

売上債権の増減額（△は増加）

△1,129,162

△1,236,815

たな卸資産の増減額（△は増加）

△834,802

△1,332,480

未収入金の増減額（△は増加）

△416,004

△561,132

仕入債務の増減額（△は減少）

1,021,349

715,062

未払金の増減額（△は減少）

184,420

△271

その他

174,393

210,202

小計

3,734,973

5,482,856

利息の受取額

585

4,331

利息の支払額

△12,584

△11,818

法人税等の支払額

△1,796,054

△1,700,791

商品自主回収による支出

△58,094

△15,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,868,826

3,758,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△147,106

△589,586

無形固定資産の取得による支出

△448,398

△371,101

差入保証金の差入による支出

△277,527

△112,860

その他

15,636

439

投資活動によるキャッシュ・フロー

△857,395

△1,073,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△800,000

△500,000

長期借入れによる収入

800,000

6,500,000

長期借入金の返済による支出

△88,901

△314,487

ストックオプションの行使による収入

65,675

55,421

自己株式の取得による支出

△19,970

△17,243

配当金の支払額

△792,132

△1,046,704

リース債務の返済による支出

△272,110

△333,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,107,439

4,343,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,622

△24,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△64,386

7,005,017

現金及び現金同等物の期首残高

3,948,933

3,884,546

現金及び現金同等物の期末残高

3,884,546

10,889,563