ＭｏｎｏｔａＲＯ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,860,308

4,313,167

減価償却費

356,829

478,343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,556

2,561

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,214

6,859

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,907

△5,543

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,311

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,266

△73,062

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△72

受取利息

△603

△585

支払利息

12,149

13,112

子会社株式売却損益（△は益）

△138,404

－

商品自主回収関連補償金

△55,791

－

商品自主回収関連費用

218,448

－

売上債権の増減額（△は増加）

△901,943

△1,129,162

たな卸資産の増減額（△は増加）

△119,908

△834,802

未収入金の増減額（△は増加）

△161,111

△416,004

仕入債務の増減額（△は減少）

510,530

1,021,349

未払金の増減額（△は減少）

259,117

184,420

その他

53,114

174,393

小計

3,922,177

3,734,973

利息の受取額

630

585

利息の支払額

△12,039

△12,584

法人税等の支払額

△1,485,374

△1,796,054

商品自主回収関連補償金収入

55,791

－

商品自主回収による支出

△126,256

△58,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,354,929

1,868,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△160,766

△147,106

無形固定資産の取得による支出

△374,773

△448,398

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

70,835

－

差入保証金の差入による支出

△308,047

△277,527

その他

196

15,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△972,555

△857,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△800,000

長期借入れによる収入

268,466

800,000

長期借入金の返済による支出

－

△88,901

ストックオプションの行使による収入

83,375

65,675

自己株式の取得による支出

△17,866

△19,970

配当金の支払額

△605,787

△792,132

リース債務の返済による支出

△2,685

△272,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

△274,497

△1,107,439

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,464

31,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,123,340

△64,386

現金及び現金同等物の期首残高

2,825,592

3,948,933

現金及び現金同等物の期末残高

3,948,933

3,884,546