ＭｏｎｏｔａＲＯ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,554

30,770

減価償却費

3,565

4,876

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

62

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81

91

受取利息

△27

△35

支払利息

23

90

物流センター閉鎖損失

837

－

減損損失

－

665

売上債権の増減額（△は増加）

△3,929

△2,808

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,091

781

未収入金の増減額（△は増加）

△865

△619

仕入債務の増減額（△は減少）

1,055

1,345

未払金の増減額（△は減少）

594

627

未払消費税等の増減額（△は減少）

252

1,747

その他

△373

298

小計

22,777

38,046

利息の受取額

61

32

利息の支払額

△27

△86

法人税等の支払額

△7,321

△8,049

事故関連損失による支払額

△7

△10

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,483

29,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△594

定期預金の払戻による収入

1,102

723

有形固定資産の取得による支出

△9,461

△5,852

無形固定資産の取得による支出

△2,047

△2,107

投資有価証券の取得による支出

△1,500

－

差入保証金の差入による支出

△735

△822

その他

107

251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,535

△8,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

64

150

長期借入れによる収入

633

－

長期借入金の返済による支出

－

△4,715

ストックオプションの行使による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△89

△126

配当金の支払額

△6,087

△7,451

非支配株主からの払込みによる収入

－

455

リース債務の返済による支出

△34

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,514

△11,705

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,482

9,867

現金及び現金同等物の期首残高

11,068

8,586

現金及び現金同等物の期末残高

8,586

18,454