ビックカメラ

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ビックカメラのキャッシュフロー計算書

（2023年8月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年９月１日　至　2022年８月31日)	当連結会計年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,649	10,072
減価償却費	10,206	10,447
減損損失	4,658	4,407
のれん償却額	840	705
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△209	567
賞与引当金の増減額（△は減少）	318	410
商品保証引当金の増減額（△は減少）	△140	△83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,321	1,329
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	423	△417
受取利息及び受取配当金	△581	△342
支払利息	274	229
持分法による投資損益（△は益）	△19	82
固定資産売却損益（△は益）	△117	△51
固定資産除却損	224	147
投資有価証券売却損益（△は益）	0	7
投資有価証券評価損益（△は益）	185	1,718
売上債権の増減額（△は増加）	△3,567	△988
棚卸資産の増減額（△は増加）	△494	△4,260
仕入債務の増減額（△は減少）	4,582	△3,478
契約負債の増減額（△は減少）	△1,658	△3,439
その他	285	△3,036
小計	31,182	14,025
利息及び配当金の受取額	550	318
利息の支払額	△274	△232
法人税等の支払額	△6,214	△4,039
補助金の受取額	72	5
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,317	10,078
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,500	△1,300
定期預金の払戻による収入	70	2,845
有形固定資産の取得による支出	△7,566	△5,147
有形固定資産の売却による収入	407	208
無形固定資産の取得による支出	△3,760	△5,675
投資有価証券の取得による支出	△1,233	△269
投資有価証券の売却による収入	2	34
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△706	△871
差入保証金の差入による支出	△1,569	△945
差入保証金の回収による収入	2,068	1,327
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△4,413	△1,359
その他	126	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,076	△11,118

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年９月１日　至　2022年８月31日)	当連結会計年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,630	12,994
長期借入れによる収入	495	500
長期借入金の返済による支出	△25,663	△23,137
社債の償還による支出	△200	△230
自己株式の取得による支出	△4,999	△0
配当金の支払額	△2,623	△2,563
非支配株主への配当金の支払額	△674	△674
リース債務の返済による支出	△529	△460
その他	△0	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,565	△13,580
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△19,321	△14,620
現金及び現金同等物の期首残高	108,857	89,536
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	219
現金及び現金同等物の期末残高	89,536	75,135