ビックカメラ

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ビックカメラのキャッシュフロー計算書

（2020年8月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)	当連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	22,673	12,629
減価償却費	7,796	8,916
減損損失	2,946	1,434
のれん償却額	360	389
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△191	53
賞与引当金の増減額（△は減少）	△146	△136
ポイント引当金の増減額（△は減少）	798	236
商品保証引当金の増減額（△は減少）	△355	△283
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,226	1,601
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△296	△36
受取利息及び受取配当金	△328	△322
支払利息	283	293
固定資産売却損益（△は益）	△36	△8
固定資産除却損	252	143
投資有価証券売却損益（△は益）	△7	11
投資有価証券評価損益（△は益）	－	118
売上債権の増減額（△は増加）	△6,040	△1,977
たな卸資産の増減額（△は増加）	△21,910	27,017
仕入債務の増減額（△は減少）	11,165	△86
その他	3,926	7,824
小計	22,113	57,820
利息及び配当金の受取額	263	269
利息の支払額	△284	△279
法人税等の支払額	△9,782	△5,994
補助金の受取額	882	188
その他	△0	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,192	52,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,707	△11,315
有形固定資産の売却による収入	100	9
無形固定資産の取得による支出	△3,621	△4,595
投資有価証券の取得による支出	△177	△100
投資有価証券の売却による収入	139	80
差入保証金の差入による支出	△1,079	△1,270
差入保証金の回収による収入	1,608	1,331
その他	299	168
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,437	△15,691


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)	当連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	580	△18,048
長期借入れによる収入	26,600	89,600
長期借入金の返済による支出	△16,387	△12,492
社債の発行による収入	－	1,000
自己株式の取得による支出	△2,921	－
子会社の自己株式の取得による支出	△154	－
配当金の支払額	△4,449	△3,513
非支配株主への配当金の支払額	△134	△525
リース債務の返済による支出	△1,061	△914
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,069	55,106
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,824	91,419
現金及び現金同等物の期首残高	21,967	25,791
現金及び現金同等物の期末残高	※ 25,791	※ 117,211