ビックカメラ

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ビックカメラのキャッシュフロー計算書

（2024年8月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)	当連結会計年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,072	23,249
減価償却費	10,447	10,737
減損損失	4,407	3,193
のれん償却額	705	1,024
貸倒引当金の増減額（△は減少）	567	△38
賞与引当金の増減額（△は減少）	410	1,796
商品保証引当金の増減額（△は減少）	△83	△38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,329	1,003
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△417	△155
受取利息及び受取配当金	△342	△385
支払利息	229	350
持分法による投資損益（△は益）	82	△119
固定資産売却損益（△は益）	△51	△87
固定資産除却損	147	138
投資有価証券売却損益（△は益）	7	0
投資有価証券評価損益（△は益）	1,718	－
売上債権の増減額（△は増加）	△988	△3,490
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,260	△1,976
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,478	9,786
契約負債の増減額（△は減少）	△3,439	641
その他	△3,036	855
小計	14,025	46,485
利息及び配当金の受取額	318	365
利息の支払額	△232	△332
法人税等の支払額	△4,039	△3,923
補助金の受取額	5	47
事業撤退に伴う支払額	－	△647
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,078	41,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,300	△8,000
定期預金の払戻による収入	2,845	－
有形固定資産の取得による支出	△5,147	△3,517
有形固定資産の売却による収入	208	287
無形固定資産の取得による支出	△5,675	△3,482
投資有価証券の取得による支出	△269	△1,818
投資有価証券の売却による収入	34	0
事業譲渡による収入	－	538
事業譲受による支出	－	△16,061
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△871	△1
差入保証金の差入による支出	△945	△329
差入保証金の回収による収入	1,327	2,232
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,359	－
その他	35	80
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,118	△30,073

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)	当連結会計年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,994	△16,810
長期借入れによる収入	500	19,000
長期借入金の返済による支出	△23,137	△20,979
社債の償還による支出	△230	△200
自己株式の取得による支出	△0	△0
子会社の自己株式の取得による支出	△0	△279
配当金の支払額	△2,563	△3,248
非支配株主への配当金の支払額	△674	△716
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△7
リース債務の返済による支出	△460	△411
その他	△8	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,580	△23,659
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△14,620	△11,738
現金及び現金同等物の期首残高	89,536	75,135
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	219	－
現金及び現金同等物の期末残高	75,135	63,396