ＴＲＵＣＫ−ＯＮＥのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 57,277 | 87,262 |
| 減価償却費 | 143,521 | 151,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | △972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,984 | 1,109 |
| 固定資産除却損 | ― | 2,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | △883 | △7,474 |
| 支払利息 | 6,536 | 5,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △22,176 | △4,468 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △38,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △103,425 | 161,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △277,670 | 45,540 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △12,541 | △10,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,456 | △287,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △6,755 | △7,831 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △190 | 707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △10,347 | 10,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △9,699 | 24,996 |
| その他 | △1,387 | 6,501 |
| 小計 | △146,298 | 141,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,350 | 7,476 |
| 利息の支払額 | △6,443 | △6,050 |
| 法人税等の支払額 | △35,270 | △5,910 |
| 法人税等の還付額 | ― | 12,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △181,661 | 149,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 137,700 |
| 固定資産の取得による支出 | △97,501 | △85,242 |
| 貸付けによる支出 | △305 | △583 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 3 |
| その他の支出 | △2,681 | △4,064 |
| その他の収入 | 2,760 | 818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,576 | 60,629 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,000 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,067 | ― |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,008 | △2,214 |
| リース債務の返済による支出 | △45,053 | △56,009 |
| 配当金の支払額 | △11,770 | △11,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,101 | △28,161 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △154,136 | 181,790 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 316,889 | 162,753 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 162,753 | 344,543 |
