ＴＲＵＣＫ−ＯＮＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

87,262

45,984

減価償却費

151,667

185,582

のれん償却額

－

1,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△972

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

104

△1,406

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,109

△4,573

固定資産除却損

2,119

－

受取利息及び受取配当金

△7,474

△975

支払利息

5,943

7,716

社債発行費

－

5,770

持分法による投資損益（△は益）

△4,468

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△38,202

－

補助金収入

△2,445

△17,358

売上債権の増減額（△は増加）

161,606

△27,837

たな卸資産の増減額（△は増加）

45,540

△190,510

未収入金の増減額（△は増加）

△10,249

△8,449

仕入債務の増減額（△は減少）

△287,354

502,879

未払金の増減額（△は減少）

△7,831

7,710

未払費用の増減額（△は減少）

707

7

未収消費税等の増減額（△は増加）

10,347

△2,276

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,996

△20,414

その他

6,501

△2,712

小計

138,909

480,565

利息及び配当金の受取額

7,476

975

利息の支払額

△6,050

△6,758

補助金の受取額

2,445

17,358

法人税等の支払額

△5,910

△59,517

法人税等の還付額

12,450

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,321

432,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

12,000

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△272,527

関係会社株式の売却による収入

137,700

－

固定資産の取得による支出

△85,242

△600,842

貸付けによる支出

△583

△784

貸付金の回収による収入

3

269

その他の支出

△4,064

△2,422

その他の収入

818

5,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

60,629

△871,061

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

42,000

△250,000

長期借入れによる収入

－

580,000

長期借入金の返済による支出

－

△672

割賦債務の返済による支出

△2,214

△1,408

リース債務の返済による支出

△56,009

△52,614

社債の発行による収入

－

238,652

配当金の支払額

△11,937

△11,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,161

501,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

181,790

63,558

現金及び現金同等物の期首残高

162,753

344,543

現金及び現金同等物の期末残高

344,543

408,101