ジンズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,105 | 2,884 |
| 減価償却費 | 2,879 | 2,918 |
| 減損損失 | 355 | 511 |
| のれん償却額 | 71 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 166 | 22 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 235 | △235 |
| 事業構造改革費用引当金の増減額（△は減少） | 539 | △631 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △52 |
| 支払利息 | 149 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | △550 | △74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 1,113 |
| 固定資産除却損 | 177 | 217 |
| 店舗閉鎖損失 | 57 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △591 | △537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △684 | 1,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46 | △97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 965 | △786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △837 | 291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55 | △33 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136 | 187 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 221 | 280 |
| その他 | 195 | 184 |
| 小計 | 5,679 | 7,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | △146 | △139 |
| 法人税等の支払額 | △1,149 | △1,437 |
| その他 | △1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,391 | 6,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,661 | △2,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △549 | △678 |
| 貸付けによる支出 | △339 | △569 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 74 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △541 | △386 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 258 | 683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △80 | △56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,853 | △3,849 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △586 | 53 |
| 長期借入金の返済による支出 | △105 | △159 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △727 | △689 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △487 | △403 |
| 配当金の支払額 | △863 | △303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,769 | △11,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 456 | 69 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,775 | △9,227 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,206 | 21,430 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,430 | 12,202 |
