ジンズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,372 | 2,105 |
| 減価償却費 | 2,624 | 2,879 |
| 減損損失 | 390 | 355 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 235 |
| 事業構造改革費用引当金の増減額（△は減少） | － | 539 |
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △86 |
| 支払利息 | 162 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | △217 | △550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 71 |
| 固定資産除却損 | 47 | 177 |
| 店舗閉鎖損失 | 94 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735 | △591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △260 | △684 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △272 | 965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | △837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77 | 55 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △11 | 136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △126 | 221 |
| その他 | 103 | 195 |
| 小計 | 7,968 | 5,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △176 | △146 |
| 法人税等の支払額 | △2,813 | △1,149 |
| 助成金の受取額 | 71 | － |
| その他 | － | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,058 | 4,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲渡による収入 | 159 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,588 | △2,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △343 | △549 |
| 貸付けによる支出 | △127 | △339 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △420 | △541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 294 | 258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,196 | △80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,175 | △3,853 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149 | △586 |
| 長期借入れによる収入 | 68 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,175 | △105 |
| 割賦債務の返済による支出 | △884 | △727 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △749 | △487 |
| 配当金の支払額 | △1,166 | △863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,758 | △2,769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 456 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,461 | △1,775 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,667 | 23,206 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,206 | 21,430 |
