ジンズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,681 | 4,372 |
| 減価償却費 | 2,762 | 2,624 |
| 減損損失 | 541 | 390 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △85 |
| 支払利息 | 178 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | △217 |
| 固定資産除却損 | 161 | 47 |
| 店舗閉鎖損失 | 55 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △82 | 735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 844 | △260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | △272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 508 | 227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 380 | 77 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 147 | △11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △241 | △126 |
| その他 | △256 | 103 |
| 小計 | 9,131 | 7,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 8 |
| 利息の支払額 | △144 | △176 |
| 法人税等の支払額 | △1,784 | △2,813 |
| 助成金の受取額 | 521 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,749 | 5,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲渡による収入 | － | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,267 | △1,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △319 | △343 |
| 貸付けによる支出 | △158 | △127 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 47 |
| 事業譲受による支出 | △391 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △376 | △420 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △526 | △1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,878 | △3,175 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △196 | 149 |
| 長期借入れによる収入 | 268 | 68 |
| 長期借入金の返済による支出 | △226 | △1,175 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 20,151 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | △652 | △884 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,005 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △752 | △749 |
| 配当金の支払額 | △1,197 | △1,166 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,438 | △3,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △120 | 413 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,188 | △1,461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,479 | 24,667 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,667 | 23,206 |
