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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
当連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,681
4,372
減価償却費
2,762
2,624
減損損失
541
390
のれん償却額
71
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
－
受取利息及び受取配当金
△45
△85
支払利息
178
162
為替差損益（△は益）
35
△217
固定資産除却損
161
47
店舗閉鎖損失
55
94
売上債権の増減額（△は増加）
△82
735
たな卸資産の増減額（△は増加）
844
△260
その他の資産の増減額（△は増加）
11
37
仕入債務の増減額（△は減少）
377
△272
未払消費税等の増減額（△は減少）
508
227
未払金の増減額（△は減少）
380
77
未払費用の増減額（△は減少）
147
△11
その他の負債の増減額（△は減少）
△241
△126
その他
△256
103
小計
9,131
7,968
利息及び配当金の受取額
25
8
利息の支払額
△144
△176
法人税等の支払額
△1,784
△2,813
助成金の受取額
521
7,749
5,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入
159
有形固定資産の取得による支出
△2,267
△1,588
無形固定資産の取得による支出
△319
△343
貸付けによる支出
△158
△127
貸付金の回収による収入
43
事業譲受による支出
△391
敷金及び保証金の差入による支出
△376
△420
敷金及び保証金の回収による収入
117
294
投資有価証券の取得による支出
△526
△1,196
△3,878
△3,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△196
149
長期借入れによる収入
268
68
長期借入金の返済による支出
△226
△1,175
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
20,151
割賦債務の返済による支出
△652
△884
自己株式の取得による支出
△5,005
リース債務の返済による支出
△752
△749
配当金の支払額
△1,197
△1,166
非支配株主からの払込みによる収入
50
12,438
△3,758
現金及び現金同等物に係る換算差額
△120
413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,188
△1,461
現金及び現金同等物の期首残高
8,479
24,667
現金及び現金同等物の期末残高
23,206
