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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,238
3,681
減価償却費
2,529
2,762
減損損失
592
541
のれん償却額
－
71
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
受取利息及び受取配当金
△5
△45
支払利息
155
178
為替差損益（△は益）
92
35
固定資産除却損
121
161
店舗閉鎖損失
19
55
売上債権の増減額（△は増加）
△980
△82
たな卸資産の増減額（△は増加）
△293
844
その他の資産の増減額（△は増加）
△353
11
仕入債務の増減額（△は減少）
△156
377
未払消費税等の増減額（△は減少）
278
508
未払金の増減額（△は減少）
517
380
未払費用の増減額（△は減少）
337
147
その他の負債の増減額（△は減少）
△241
その他
108
△256
小計
9,256
9,131
利息及び配当金の受取額
5
25
利息の支払額
△168
△144
法人税等の支払額
△2,216
△1,784
助成金の受取額
521
6,877
7,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,939
△2,267
有形固定資産の売却による収入
8
無形固定資産の取得による支出
△352
△319
貸付けによる支出
△183
△158
貸付金の回収による収入
32
43
事業譲受による支出
△391
敷金及び保証金の差入による支出
△443
△376
敷金及び保証金の回収による収入
139
117
投資有価証券の取得による支出
△99
△526
△2,836
△3,878
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
841
△196
長期借入れによる収入
100
268
長期借入金の返済による支出
△377
△226
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
20,151
割賦債務の返済による支出
△422
△652
自己株式の取得による支出
△5,005
リース債務の返済による支出
△715
△752
配当金の支払額
△1,150
△1,197
非支配株主からの払込みによる収入
50
△1,724
12,438
現金及び現金同等物に係る換算差額
△104
△120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,211
16,188
現金及び現金同等物の期首残高
5,531
8,479
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
735
現金及び現金同等物の期末残高
24,667
