セキュアヴェイル

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

343,771

36,444

減価償却費

14,567

925

減損損失

39,003

1,485

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△320

2,840

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,695

1,917

受取利息及び受取配当金

△990

△632

支払利息

212

133

投資事業組合運用損益（△は益）

-

203

持分法による投資損益（△は益）

6,953

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△421,417

-

新株予約権戻入益

-

△600

売上債権の増減額（△は増加）

△553

△50,630

棚卸資産の増減額（△は増加）

△907

1,442

仕入債務の増減額（△は減少）

5,315

1,429

前受金の増減額（△は減少）

△16,114

150,134

その他

△2,969

△45,578

小計

△31,753

99,515

利息及び配当金の受取額

990

632

利息の支払額

△212

△133

法人税等の還付額

8,775

-

法人税等の支払額

△3,731

△120,072

営業活動によるキャッシュ・フロー

△25,931

△20,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,359

△6,936

貸付けによる支出

△30,000

-

貸付金の回収による収入

47,500

-

投資有価証券の取得による支出

-

△59,434

投資有価証券の売却による収入

458,040

-

その他

△1,027

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

459,153

△66,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,969

△2,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,969

△2,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

431,251

△88,478

現金及び現金同等物の期首残高

769,488

1,200,740

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,200,740

※ 1,112,261