神戸物産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,379

13,086

減価償却費

3,232

2,964

減損損失

762

2,428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

143

144

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

47

受取利息及び受取配当金

△214

△169

デリバティブ評価損益（△は益）

1,415

△615

金利スワップ解約損

278

－

支払利息

724

592

為替差損益（△は益）

1,132

△536

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9

有形固定資産売却損益（△は益）

△592

△507

有形固定資産除却損

109

55

火災損失

－

739

売上債権の増減額（△は増加）

467

△869

たな卸資産の増減額（△は増加）

△165

△1,193

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△162

290

仕入債務の増減額（△は減少）

△644

1,045

その他の流動負債の増減額（△は減少）

173

△348

預り保証金の増減額（△は減少）

191

269

前渡金の増減額（△は増加）

202

△320

その他

412

400

小計

15,875

17,514

利息及び配当金の受取額

220

178

利息の支払額

△740

△586

法人税等の支払額

△3,393

△3,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,962

13,661

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,791

△937

定期預金の払戻による収入

666

808

有形固定資産の取得による支出

△4,571

△6,076

有形固定資産の売却による収入

4,012

3,388

無形固定資産の取得による支出

△97

△234

投資有価証券の取得による支出

△105

△168

投資有価証券の売却による収入

0

5

関係会社株式の取得による支出

△44

△86

関係会社株式の売却による収入

30

－

貸付けによる支出

△336

△358

貸付金の回収による収入

212

83

その他

△456

504

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,480

△3,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,004

△481

長期借入れによる収入

13,500

6,200

長期借入金の返済による支出

△17,446

△5,245

社債の発行による収入

700

1,400

社債の償還による支出

△579

△743

金利スワップ解約による支出

△645

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

2

509

配当金の支払額

△1,045

△1,176

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△5

非支配株主への配当金の支払額

△6

－

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,522

457

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,093

527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,866

11,574

現金及び現金同等物の期首残高

59,317

63,183

現金及び現金同等物の期末残高

63,183

74,758