神戸物産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,862

8,379

減価償却費

3,238

3,232

減損損失

273

762

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

143

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44

34

受取利息及び受取配当金

△91

△214

デリバティブ評価損益（△は益）

△442

1,415

金利スワップ解約損

－

278

支払利息

618

724

為替差損益（△は益）

△1,173

1,132

投資有価証券売却損益（△は益）

△67

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△8

△592

固定資産除却損

93

109

売上債権の増減額（△は増加）

△1,142

467

たな卸資産の増減額（△は増加）

△483

△165

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△195

△162

仕入債務の増減額（△は減少）

1,220

△644

その他の流動負債の増減額（△は減少）

525

173

預り保証金の増減額（△は減少）

134

191

前渡金の増減額（△は増加）

124

202

その他

78

412

小計

10,605

15,875

利息及び配当金の受取額

117

220

利息の支払額

△602

△740

法人税等の支払額

△3,224

△3,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,896

11,962

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△840

△1,791

定期預金の払戻による収入

3,568

666

有形固定資産の取得による支出

△11,200

△4,571

有形固定資産の売却による収入

52

4,012

無形固定資産の取得による支出

△249

△97

投資有価証券の取得による支出

△2,036

△105

投資有価証券の売却による収入

1,203

0

関係会社株式の取得による支出

△80

△44

関係会社株式の売却による収入

2

30

貸付けによる支出

△355

△336

貸付金の回収による収入

43

212

事業譲受による支出

△130

－

その他

47

△456

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,974

△2,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△266

1,004

長期借入れによる収入

25,800

13,500

長期借入金の返済による支出

△1,387

△17,446

社債の発行による収入

3,354

700

社債の償還による支出

△265

△579

金利スワップ解約による支出

－

△645

自己株式の取得による支出

△8,310

△0

自己株式の処分による収入

65

2

配当金の支払額

△563

△1,045

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△15

△7

非支配株主への配当金の支払額

△29

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,381

△4,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,079

△1,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,382

3,866

現金及び現金同等物の期首残高

42,907

59,317

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28

－

現金及び現金同等物の期末残高

59,317

63,183