神戸物産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年10月31日)

当連結会計年度

(平成26年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

32,334

45,627

受取手形及び売掛金

9,896

11,047

商品及び製品

5,060

5,105

仕掛品

662

419

原材料及び貯蔵品

783

944

繰延税金資産

528

759

その他

2,539

2,392

貸倒引当金

△22

△20

流動資産合計

51,783

66,275

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

24,896

25,858

減価償却累計額

△14,568

△15,536

建物及び構築物（純額）

10,327

10,322

機械装置及び運搬具

8,015

12,478

減価償却累計額

△3,056

△4,481

機械装置及び運搬具（純額）

4,958

7,996

土地

11,618

12,960

リース資産

126

137

減価償却累計額

△85

△95

リース資産（純額）

41

42

建設仮勘定

2,831

1,719

その他

4,303

4,385

減価償却累計額

△3,741

△3,858

その他（純額）

562

526

有形固定資産合計

30,339

33,568

無形固定資産

のれん

111

－

その他

556

543

無形固定資産合計

668

543

投資その他の資産

投資有価証券

1,086

829

長期貸付金

153

208

繰延税金資産

1,224

904

敷金及び保証金

4,544

4,547

その他

1,841

1,933

貸倒引当金

△668

△653

投資その他の資産合計

8,183

7,770

固定資産合計

39,190

41,882

資産合計

90,973

108,157

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年10月31日)

当連結会計年度

(平成26年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

14,126

15,241

短期借入金

495

1,804

リース債務

18

12

未払法人税等

341

1,833

賞与引当金

181

182

資産除去債務

4

4

店舗閉鎖損失引当金

－

7

その他

3,977

4,829

流動負債合計

19,144

23,915

固定負債

新株予約権付社債

1,311

983

長期借入金

43,393

53,582

リース債務

16

13

繰延税金負債

71

89

退職給付引当金

177

－

退職給付に係る負債

－

270

預り保証金

4,905

5,023

資産除去債務

1,069

1,108

その他

117

234

固定負債合計

51,060

61,306

負債合計

70,205

85,222

純資産の部

株主資本

資本金

64

64

資本剰余金

8,196

8,216

利益剰余金

11,614

13,738

自己株式

△3,078

△3,037

株主資本合計

16,795

18,980

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△25

16

為替換算調整勘定

△29

156

その他の包括利益累計額合計

△55

173

新株予約権

28

24

少数株主持分

3,999

3,756

純資産合計

20,768

22,935

負債純資産合計

90,973

108,157