片倉工業のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,491 | 3,781 |
| 減価償却費 | 3,258 | 2,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 63 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | △6 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △42 | 62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △122 | △227 |
| 受取利息及び受取配当金 | △922 | △1,056 |
| 助成金収入 | △184 | △150 |
| 支払利息 | 91 | 121 |
| 固定資産処分損 | 176 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,812 | △463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △102 | △735 |
| 割増退職金 | 102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200 | △976 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △569 | 20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 506 | △2,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △802 | 445 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △102 | 65 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 281 | △20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 328 | △538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △268 | △325 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △30 | △147 |
| その他 | △209 | 129 |
| 小計 | 5,283 | 176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 1,056 |
| 利息の支払額 | △98 | △106 |
| 割増退職金の支払額 | △87 | △15 |
| 助成金の受取額 | 184 | 150 |
| 法人税等の支払額 | △1,599 | △1,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,604 | △712 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △200 | 3,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △925 | △817 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △110 | △149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,428 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △131 | △80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 166 | 771 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △291 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 31 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | 3,623 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △170 | 298 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,525 | △2,252 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,850 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,308 | △165 |
| 配当金の支払額 | △546 | △665 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △27 | △4,850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △61 | △39 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △183 | △183 |
| その他 | △236 | △255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,059 | △3,262 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,796 | △351 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,017 | 10,813 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,813 | 10,462 |
