片倉工業のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,469 | 7,491 |
| 減価償却費 | 2,955 | 3,258 |
| 減損損失 | 410 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 35 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | △6 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | △42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △752 | △122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △892 | △922 |
| 助成金収入 | △9 | △184 |
| 支払利息 | 106 | 91 |
| 固定資産処分損 | 47 | 176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △645 | △3,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,058 | △102 |
| 割増退職金 | 993 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,219 | 200 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 84 | △569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △442 | △802 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,138 | △102 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △251 | 281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △432 | 328 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51 | △268 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △141 | △30 |
| その他 | △139 | △209 |
| 小計 | 7,784 | 5,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 922 |
| 利息の支払額 | △99 | △98 |
| 割増退職金の支払額 | △993 | △87 |
| 助成金の受取額 | 9 | 184 |
| 法人税等の支払額 | △1,062 | △1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,530 | 4,604 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 818 | △200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,114 | △925 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △141 | △110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,275 | 3,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △171 | △131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,483 | 166 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| その他 | 15 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | 2,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △531 | △170 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,525 | △1,525 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,148 | △1,308 |
| 配当金の支払額 | △491 | △546 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △56 | △27 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △61 | △61 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △183 | △183 |
| その他 | △185 | △236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,184 | △4,059 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,514 | 2,796 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,503 | 8,017 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,017 | 10,813 |
