片倉工業のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,067 | 4,469 |
| 減価償却費 | 3,098 | 2,955 |
| 減損損失 | 292 | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21 | △27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | △8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 12 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | △6 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △259 | △752 |
| 受取利息及び受取配当金 | △843 | △892 |
| 支払利息 | 130 | 106 |
| 固定資産処分損 | 166 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △126 | △645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △727 | △1,058 |
| 割増退職金 | 519 | 993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 712 | 2,219 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △186 | 84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,390 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △608 | △442 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,273 | 1,138 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △52 | △251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 234 | △432 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △219 | △141 |
| その他 | 140 | △87 |
| 小計 | 5,437 | 7,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 844 | 892 |
| 利息の支払額 | △139 | △99 |
| 収用補償金の受取額 | 133 | － |
| 割増退職金の支払額 | △519 | △993 |
| 法人税等の支払額 | △812 | △1,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,943 | 6,530 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △2,599 | 818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,727 | △1,114 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △211 | △141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 1,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △171 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 901 | 1,483 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 11 |
| その他 | 0 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,553 | 2,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,596 | △531 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,004 | △1,525 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,148 |
| 配当金の支払額 | △421 | △491 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △56 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △74 | △61 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △183 | △183 |
| その他 | △198 | △185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,978 | △4,184 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,588 | 4,514 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,091 | 3,503 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,503 | 8,017 |
