片倉工業のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,092 | 3,067 |
| 減価償却費 | 3,256 | 3,098 |
| 減損損失 | 176 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 20 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | △6 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △31 | △21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 193 | △259 |
| 受取利息及び受取配当金 | △775 | △843 |
| 支払利息 | 170 | 130 |
| 固定資産処分損 | 235 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △207 | △126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △34 | △727 |
| 割増退職金 | － | 519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | 712 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △15 | △186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 487 | 1,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △103 | △608 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △393 | △1,273 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △117 | △52 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 224 | △219 |
| その他 | 410 | 374 |
| 小計 | 5,615 | 5,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 844 |
| 利息の支払額 | △166 | △139 |
| 収用補償金の受取額 | － | 133 |
| 割増退職金の支払額 | － | △519 |
| 法人税等の支払額 | △533 | △812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,691 | 4,943 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 390 | △2,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,527 | △2,727 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △138 | △211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △32 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △158 | △7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63 | 901 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 8 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,840 | △3,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 911 | △2,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,459 | △10,004 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △129 | △0 |
| 配当金の支払額 | △421 | △421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △68 | △74 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △183 | △183 |
| その他 | △193 | △198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,544 | △4,978 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,306 | △3,588 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,785 | 7,091 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,091 | 3,503 |
