片倉工業のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,220 | 2,092 |
| 減価償却費 | 3,435 | 3,256 |
| 減損損失 | 1 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | △3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | △5 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △107 | △31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △711 | △775 |
| 支払利息 | 172 | 170 |
| 固定資産処分損 | 259 | 235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △27 | △207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,165 | 51 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △785 | △15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | 487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △520 | △103 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △486 | △117 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △258 | 224 |
| その他 | 342 | 209 |
| 小計 | 5,049 | 5,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 775 |
| 利息の支払額 | △158 | △166 |
| 法人税等の支払額 | △934 | △533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,668 | 5,691 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △10,220 | 390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,806 | △1,527 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △181 | △138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △57 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △158 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 63 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 380 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,126 | △1,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | 911 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,435 | △1,459 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △129 |
| 配当金の支払額 | △351 | △421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △61 | △68 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △183 | △183 |
| その他 | △176 | △193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,004 | △1,544 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,462 | 2,306 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,248 | 4,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,785 | 7,091 |
