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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,491
3,781
減価償却費
3,258
2,678
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
△13
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
0
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
35
63
土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少）
△6
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△42
62
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△122
△227
受取利息及び受取配当金
△922
△1,056
助成金収入
△184
△150
支払利息
91
121
固定資産処分損
176
－
固定資産売却損益（△は益）
△3,812
△463
投資有価証券売却損益（△は益）
△102
△735
割増退職金
102
売上債権の増減額（△は増加）
200
△976
リース投資資産の増減額（△は増加）
△569
20
棚卸資産の増減額（△は増加）
506
△2,523
仕入債務の増減額（△は減少）
△802
445
預り金の増減額（△は減少）
65
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
281
△20
未払金の増減額（△は減少）
328
△538
未払費用の増減額（△は減少）
△268
△325
長期前受収益の増減額（△は減少）
△30
△147
その他
△209
129
小計
5,283
利息及び配当金の受取額
922
1,056
利息の支払額
△98
△106
割増退職金の支払額
△87
助成金の受取額
184
150
法人税等の支払額
△1,599
△1,974
4,604
△712
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△200
3,700
有形固定資産の取得による支出
△925
△817
有形固定資産の除却による支出
△110
△149
有形固定資産の売却による収入
3,428
500
無形固定資産の取得による支出
△131
△80
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却及び償還による収入
166
771
関係会社株式の取得による支出
△291
貸付金の回収による収入
31
2,250
3,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△170
298
長期借入金の返済による支出
△1,525
△2,252
長期借入れによる収入
4,850
自己株式の取得による支出
△1,308
△165
配当金の支払額
△546
△665
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△27
△4,850
非支配株主への配当金の支払額
△61
△39
設備関係割賦債務の返済による支出
△183
△236
△255
△4,059
△3,262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,796
△351
現金及び現金同等物の期首残高
8,017
10,813
現金及び現金同等物の期末残高
10,462
