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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,563
7,398
減価償却費
2,659
2,822
減損損失
741
128
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
△56
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△50
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
64
90
土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少）
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
△129
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△256
△307
受取利息及び受取配当金
△1,196
△1,357
支払利息
108
107
固定資産処分損
－
113
固定資産売却損益（△は益）
△88
投資有価証券売却損益（△は益）
△804
△2,842
割増退職金
567
774
売上債権の増減額（△は増加）
281
△8
リース投資資産の増減額（△は増加）
197
191
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,498
△432
仕入債務の増減額（△は減少）
△756
487
預り金の増減額（△は減少）
3
△74
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
52
13
未払金の増減額（△は減少）
193
△294
未払費用の増減額（△は減少）
△150
141
長期前受収益の増減額（△は減少）
△146
△144
その他
△57
4
小計
4,568
6,464
利息及び配当金の受取額
1,196
1,357
利息の支払額
△102
△98
割増退職金の支払額
△567
△774
法人税等の支払額
△1,518
△1,305
3,576
5,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,100
△2,300
有形固定資産の取得による支出
△1,041
△1,826
有形固定資産の除却による支出
△35
△168
有形固定資産の売却による収入
0
93
無形固定資産の取得による支出
△34
△71
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
982
2,989
貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△355
97
606
△1,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△312
22
長期借入金の返済による支出
△2,495
△5,915
長期借入れによる収入
4,540
自己株式の取得による支出
△239
△1,601
配当金の支払額
△532
△663
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,208
非支配株主への配当金の支払額
△46
△38
設備関係割賦債務の返済による支出
△183
△252
△219
△4,062
△6,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
120
△1,817
現金及び現金同等物の期首残高
10,462
10,837
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
254
194
現金及び現金同等物の期末残高
9,214
