クリアルのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 266,217 | 499,401 |
| 減価償却費 | 65,437 | 62,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,600 | 28,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,690 | - |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △5,485 | △6,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △47 |
| 支払利息 | 49,083 | 40,555 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △56,015 | - |
| 預託金の増減額（△は増加） | 94,192 | △824,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,978 | △6,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,784,680 | △4,775,821 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,242 | △55,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,152 | 169,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △95,337 | △82,023 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | △820,747 | 2,940,248 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 3,543,760 | 3,341,970 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | △27,565 | 71,462 |
| その他 | 17,143 | 133,373 |
| 小計 | 375,771 | 1,536,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 47 |
| 利息の支払額 | △49,526 | △61,779 |
| 法人税等の支払額 | △59,915 | △202,561 |
| 法人税等の還付額 | 8,476 | 17,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,834 | 1,290,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,506 | △20,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △160 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △600 |
| 貸付けによる支出 | - | △4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 270,000 | 581 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,720 | △81,584 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 48,297 | - |
| その他 | 1,126 | △16,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,437 | △122,801 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △251,660 | 422,614 |
| 長期借入れによる収入 | 79,498 | 2,581,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | △254,712 | △566,140 |
| 社債の償還による支出 | △664,000 | △583,200 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,717,723 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,090,874 | 3,572,548 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △578,602 | 4,739,998 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,036,741 | 1,458,138 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,458,138 | 6,198,136 |
