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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
883,476
1,830,616
減価償却費
63,799
40,395
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,000
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
110,000
102,011
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△3,345
27,077
受取利息及び受取配当金
△214
△3,073
支払利息
42,473
94,047
持分法による投資損益（△は益）
22,540
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,516
預託金の増減額（△は増加）
△327,036
△958,469
売上債権の増減額（△は増加）
△7,060
△66,141
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,298,797
△6,084,837
前渡金の増減額（△は増加）
△1,725
△316,070
未払金の増減額（△は減少）
196,249
275,440
未払消費税等の増減額（△は減少）
92,073
△4,255
クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少）
△171,538
△680,519
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
10,413,940
15,994,840
預り敷金の増減額（△は減少）
122,035
121,568
その他
114,241
31,976
小計
△765,944
10,427,146
利息及び配当金の受取額
214
3,073
利息の支払額
△56,784
△92,029
法人税等の支払額
△410,656
△334,309
法人税等の還付額
21,907
16,716
△1,211,263
10,020,598
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
△300,012
定期預金の払戻による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△44,749
△18,268
無形固定資産の取得による支出
△661
△676
投資有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の売却による収入
8,166
関係会社株式の取得による支出
△753,283
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△197,278
貸付金の回収による収入
3,918
敷金及び保証金の差入による支出
△400
△4,350
△950
△96,339
△134,776
△1,170,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
4,022,986
△2,680,359
長期借入れによる収入
278,000
2,754,878
長期借入金の返済による支出
△1,403,932
△1,256,512
リース債務の返済による支出
△2,526
△4,274
株式の発行による収入
13,099
70,968
自己株式の取得による支出
△260
新株予約権の発行による収入
1,254
2,906,965
△1,114,305
現金及び現金同等物に係る換算差額
560
5,514
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,561,486
7,741,599
現金及び現金同等物の期首残高
6,198,136
7,759,623
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,702
現金及び現金同等物の期末残高
15,499,520
