クリアルのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 883,476 | 1,830,616 |
| 減価償却費 | 63,799 | 40,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,000 | 102,011 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △3,345 | 27,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | △214 | △3,073 |
| 支払利息 | 42,473 | 94,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 22,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,516 | - |
| 預託金の増減額（△は増加） | △327,036 | △958,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,060 | △66,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,298,797 | △6,084,837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,725 | △316,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196,249 | 275,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,073 | △4,255 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | △171,538 | △680,519 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 10,413,940 | 15,994,840 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 122,035 | 121,568 |
| その他 | 114,241 | 31,976 |
| 小計 | △765,944 | 10,427,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 3,073 |
| 利息の支払額 | △56,784 | △92,029 |
| 法人税等の支払額 | △410,656 | △334,309 |
| 法人税等の還付額 | 21,907 | 16,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,211,263 | 10,020,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △300,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,749 | △18,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △661 | △676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,166 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △753,283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △197,278 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,918 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △400 | △4,350 |
| その他 | △950 | △96,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,776 | △1,170,208 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,022,986 | △2,680,359 |
| 長期借入れによる収入 | 278,000 | 2,754,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,403,932 | △1,256,512 |
| リース債務の返済による支出 | △2,526 | △4,274 |
| 株式の発行による収入 | 13,099 | 70,968 |
| 自己株式の取得による支出 | △661 | △260 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,906,965 | △1,114,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560 | 5,514 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,561,486 | 7,741,599 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,198,136 | 7,759,623 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | △1,702 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,759,623 | 15,499,520 |
