長栄

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,372,633

2,003,363

減価償却費

1,223,847

1,314,867

固定資産除却損

0

2,442

固定資産売却損益（△は益）

△1,126,767

△2,757

減損損失

366,687

－

ホテル閉鎖損失

9,139

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,696

△309

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,711

14,833

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38,400

40,537

受取利息及び受取配当金

△11,172

△12,532

支払利息

526,042

509,613

売上債権の増減額（△は増加）

△58,668

26,469

未成工事支出金の増減額（△は増加）

18,072

△9,491

仕入債務の増減額（△は減少）

66,824

172

長期前受収益の増減額（△は減少）

1,130,621

△65,680

その他

161,257

△168,809

小計

4,726,325

3,652,717

利息及び配当金の受取額

11,172

12,532

利息の支払額

△525,351

△510,242

法人税等の支払額

△511,429

△1,139,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,700,716

2,015,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

329,811

338,215

定期預金の預入による支出

△338,614

△343,018

有形固定資産の取得による支出

△1,600,845

△5,641,997

有形固定資産の売却による収入

2,345,127

2,899

無形固定資産の取得による支出

△10,748

△20,608

保険積立金の積立による支出

△19,966

△20,916

保険積立金の解約による収入

19,193

41,780

その他

△67,438

△14,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

656,517

△5,657,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,465,000

5,129,000

長期借入金の返済による支出

△4,948,262

△1,781,461

社債の償還による支出

△360,000

－

リース債務の返済による支出

△16,671

△16,974

株式の発行による収入

1,081,368

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

9,940

配当金の支払額

△335,453

△468,961

自己株式の取得による支出

－

△350,500

自己株式の処分による収入

210,312

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

137,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,903,706

2,658,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,453,527

△983,906

現金及び現金同等物の期首残高

6,669,963

8,123,491

現金及び現金同等物の期末残高

8,123,491

7,139,585