長栄

（単位：千円）

前事業年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当事業年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,453,229

2,372,633

減価償却費

1,184,017

1,223,847

固定資産除却損

404

0

固定資産売却損益（△は益）

△1,888

△1,126,767

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△16,578

－

減損損失

－

366,687

ホテル閉鎖損失

－

9,139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△691

4,696

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,521

4,711

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

42,300

38,400

受取利息及び受取配当金

△25,513

△11,172

支払利息

556,055

526,042

売上債権の増減額（△は増加）

26,852

△58,668

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△39,521

18,072

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,577

66,824

長期前受収益の増減額（△は減少）

－

1,130,621

その他

37,099

161,257

小計

3,211,708

4,726,325

利息及び配当金の受取額

25,513

11,172

利息の支払額

△557,399

△525,351

法人税等の支払額

△474,234

△511,429

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,205,589

3,700,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

318,992

329,811

定期預金の預入による支出

△323,810

△338,614

有形固定資産の取得による支出

△3,169,956

△1,600,845

有形固定資産の売却による収入

1,888

2,345,127

無形固定資産の取得による支出

△4,995

△10,748

貸付金の回収による収入

30,000

－

保険積立金の積立による支出

△18,431

△19,966

保険積立金の解約による収入

29,115

19,193

その他

3,594

△67,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,133,602

656,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,319,000

1,465,000

長期借入金の返済による支出

△1,903,623

△4,948,262

社債の償還による支出

－

△360,000

リース債務の返済による支出

△14,896

△16,671

株式の発行による収入

－

1,081,368

配当金の支払額

△335,453

△335,453

自己株式の処分による収入

－

210,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,065,026

△2,903,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,012

1,453,527

現金及び現金同等物の期首残高

6,516,764

6,669,963

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

16,186

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,669,963

8,123,491