長栄

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,876,067

2,994,745

減価償却費

1,413,498

1,580,809

固定資産除却損

2,030

46

固定資産売却損益（△は益）

△373,983

△1,536,811

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57

△3,007

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,160

278

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28,725

36,745

受取利息及び受取配当金

△10,616

△9,945

支払利息

518,403

594,741

売上債権の増減額（△は増加）

△15,004

6,233

未成工事支出金の増減額（△は増加）

8,452

8,189

仕入債務の増減額（△は減少）

3,282

△5,736

長期前受収益の増減額（△は減少）

△65,680

△65,680

未払消費税等の増減額（△は減少）

500,212

△463,184

その他

113,101

121,769

小計

4,001,705

3,259,192

利息及び配当金の受取額

10,616

9,945

利息の支払額

△486,028

△638,211

法人税等の支払額

△307,681

△746,947

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,218,611

1,883,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

372,429

406,655

定期預金の預入による支出

△377,238

△411,460

有形固定資産の取得による支出

△5,128,033

△6,965,797

有形固定資産の売却による収入

3,097,886

2,664,245

無形固定資産の取得による支出

△1,778

△2,380

保険積立金の積立による支出

△20,143

△110,850

保険積立金の解約による収入

38,163

118,052

その他

2,591

61,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,016,124

△4,240,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,225,900

10,269,500

長期借入金の返済による支出

△3,932,075

△5,691,696

社債の償還による支出

△260,000

－

リース債務の返済による支出

△15,913

△36,068

配当金の支払額

△437,150

△467,718

自己株式の取得による支出

△208,800

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

88,620

31,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,460,580

4,105,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,663,067

1,749,446

現金及び現金同等物の期首残高

7,139,585

9,802,653

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,802,653

※ 11,552,099