長栄

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,003,363

1,876,067

減価償却費

1,314,867

1,413,498

固定資産除却損

2,442

2,030

固定資産売却損益（△は益）

△2,757

△373,983

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△309

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,833

3,160

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40,537

28,725

受取利息及び受取配当金

△12,532

△10,616

支払利息

509,613

518,403

売上債権の増減額（△は増加）

26,469

△15,004

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△9,491

8,452

仕入債務の増減額（△は減少）

172

3,282

長期前受収益の増減額（△は減少）

△65,680

△65,680

未払消費税等の増減額（△は減少）

△183,215

500,212

その他

14,406

113,101

小計

3,652,717

4,001,705

利息及び配当金の受取額

12,532

10,616

利息の支払額

△510,242

△486,028

法人税等の支払額

△1,139,318

△307,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,015,688

3,218,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

338,215

372,429

定期預金の預入による支出

△343,018

△377,238

有形固定資産の取得による支出

△5,641,997

△5,128,033

有形固定資産の売却による収入

2,899

3,097,886

無形固定資産の取得による支出

△20,608

△1,778

保険積立金の積立による支出

△20,916

△20,143

保険積立金の解約による収入

41,780

38,163

その他

△14,331

2,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,657,977

△2,016,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,129,000

6,225,900

長期借入金の返済による支出

△1,781,461

△3,932,075

社債の償還による支出

－

△260,000

リース債務の返済による支出

△16,974

△15,913

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,940

－

配当金の支払額

△468,961

△437,150

自己株式の取得による支出

△350,500

△208,800

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

137,340

88,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,658,382

1,460,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△983,906

2,663,067

現金及び現金同等物の期首残高

8,123,491

7,139,585

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,139,585

※ 9,802,653